- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,947,189,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,380,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,676,809,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,883,540,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田欧州株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,788,237,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,507,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,554,730,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,230,011,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7197 | 円 |
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