明治安田欧州株式ファンド

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【提出】: 2023/04/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド

Ⅰ 資産総額	492,569,129	円
Ⅱ 負債総額	511,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,057,785	円
Ⅳ 発行済口数	316,625,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5541	円
(1万口当たり純資産額)	(15,541	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,176,946,234	円
Ⅱ 負債総額	15,583,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,161,362,759	円
Ⅳ 発行済口数	751,579,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8758	円
(1万口当たり純資産額)	(28,758	円)

開示資料

決算

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