- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
(2023年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 492,569,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,057,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,625,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,541 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,946,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,583,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,362,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,579,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,758 | 円) |
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