- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 489,203,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,113,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,090,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 336,732,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,346 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,307,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,294,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 812,619,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,674 | 円) |
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