- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 497,520,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,417,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,102,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,413,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,747 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,648,409,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,643,475,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,568,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,140 | 円) |
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