有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	157,577,109	164,999,159

 
 
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	465,497,334	22.89
	フランス	454,373,995	22.34
	ドイツ	323,200,748	15.89
	スイス	295,654,388	14.54
	オランダ	201,685,399	9.92
	デンマーク	82,536,196	4.06
	ノルウェー	59,045,718	2.90
	アイルランド	53,949,905	2.65
	スウェーデン	32,988,560	1.62
	アメリカ	29,156,806	1.43
	小計	1,998,089,049	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,542,317	1.75
合計(純資産総額)		2,033,631,366	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,333	56,813.08	75,731,842	61,339.79	81,765,943	4.02
2	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	25,843	2,122.04	54,840,099	2,153.70	55,658,130	2.74
3	オラ ンダ	株式	PROSUS NV	小売	4,249	12,457.80	52,933,230	12,827.17	54,502,679	2.68
4	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,225	43,979.03	53,874,315	44,483.59	54,492,403	2.68
5	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,347	3,899.08	48,142,000	4,385.35	54,146,000	2.66
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,064	13,418.68	54,533,535	13,266.28	53,914,194	2.65
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,470	37,337.58	54,886,254	34,855.84	51,238,095	2.52
8	フラ ンス	株式	TOTAL SE	エネルギー	10,030	4,782.42	47,967,718	5,095.61	51,109,001	2.51
9	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	741	63,419.10	46,993,559	68,578.65	50,816,780	2.50
10	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	31,848	1,428.02	45,479,830	1,566.48	49,889,542	2.45
11	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	206,226	216.78	44,705,837	241.33	49,770,457	2.45
12	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	13,243	3,377.27	44,725,220	3,741.47	49,548,360	2.44
13	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	11,342	4,344.52	49,275,601	4,305.92	48,837,745	2.40
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	10,288	4,400.14	45,268,645	4,565.45	46,969,375	2.31
15	フラ ンス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	4,852	9,505.44	46,120,395	9,582.92	46,496,376	2.29
16	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,929	10,034.91	49,462,105	9,274.55	45,714,275	2.25
17	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	9,538	4,768.21	45,479,264	4,773.38	45,528,537	2.24
18	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	634	68,057.19	43,148,264	68,503.09	43,430,960	2.14
19	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,923	19,734.11	37,948,712	22,094.98	42,488,650	2.09
20	オラ ンダ	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	7,372	6,354.18	46,843,015	5,698.74	42,011,139	2.07
21	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	2,596	15,207.41	39,478,443	15,594.86	40,484,263	1.99
22	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	14,160	2,537.79	35,935,213	2,731.52	38,678,359	1.90
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG- REG	運輸	7,098	5,541.82	39,335,885	5,336.47	37,878,321	1.86
24	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,638	7,795.65	36,156,252	7,694.04	35,684,964	1.75
25	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,144	11,804.40	37,113,046	11,288.10	35,489,811	1.75
26	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	882	38,370.46	33,842,750	39,636.13	34,959,071	1.72
27	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,357	5,696.80	30,517,792	6,497.53	34,807,303	1.71
28	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	13,318	2,706.79	36,049,035	2,557.56	34,061,691	1.67
29	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	17,126	1,990.33	34,086,429	1,926.22	32,988,560	1.62
30	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	17,876	2,093.56	37,424,621	1,805.51	32,275,418	1.59

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	8.26
		資本財	5.44
		商業・専門サービス	5.24
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	5.90
		耐久消費財・アパレル	3.47
		メディア・娯楽	4.55
		小売	4.46
		食品・飲料・タバコ	6.03
		家庭用品・パーソナル用品	3.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.53
		銀行	8.17
		各種金融	3.90
		保険	7.32
		ソフトウェア・サービス	4.94
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	6.33
合計			98.25

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。