有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成12年1月28日から平成13年1月22日まで)	1,902,686,875	586,738
第2期計算期間(平成13年1月23日から平成14年1月21日まで)	32,234,657	541,983
第3期計算期間(平成14年1月22日から平成15年1月20日まで)	6,556,661	2,067,724
第4期計算期間(平成15年1月21日から平成16年1月20日まで)	7,724,131	910,091,252
第5期計算期間(平成16年1月21日から平成17年1月20日まで)	7,195,672	3,353,134
第6期計算期間(平成17年1月21日から平成18年1月20日まで)	12,062,320	14,438,147
第7期計算期間(平成18年1月21日から平成19年1月22日まで)	26,850,564	7,440,241
第8期計算期間(平成19年1月23日から平成20年1月21日まで)	40,358,331	10,699,855
第9期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで)	656,397,218	75,188,657
第10期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間(平成22年1月21日から平成23年1月20日まで)	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで)	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間(平成24年1月21日から平成25年1月21日まで)	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間(平成25年1月22日から平成26年1月20日まで)	4,333,975,755	1,181,155,028

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	1,354,219,652	24.38
	スイス	1,046,599,633	18.84
	ドイツ	732,005,369	13.18
	フランス	647,613,854	11.66
	オランダ	400,386,006	7.21
	スウェーデン	341,392,265	6.15
	ノルウェー	227,361,681	4.09
	デンマーク	188,260,417	3.39
	イタリア	161,576,302	2.91
	フィンランド	134,992,123	2.43
	スペイン	84,079,958	1.51
小計		5,318,487,260	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		236,243,369	4.25
合計(純資産総額)		5,554,730,629	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,857	28,724.42	254,412,258	31,295.05	277,180,275	4.99
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,379	8,509.45	190,433,071	8,423.38	188,506,910	3.39
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	7,357	23,037.78	169,489,002	24,176.74	177,868,349	3.20
4	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	26,454	6,162.97	163,035,340	6,476.01	171,316,500	3.08
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	71,659	2,320.70	166,299,729	2,301.99	164,958,602	2.97
6	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	5,047	31,097.66	156,949,914	30,790.10	155,397,675	2.80
7	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	351,941	483.19	170,057,046	431.98	152,033,393	2.74
8	イギリス	株式	REED ELSEVIER PLC	メディア	91,779	1,573.79	144,441,331	1,571.24	144,207,101	2.60
9	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	79,153	1,902.93	150,623,093	1,816.89	143,813,006	2.59
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	18,760	7,763.51	145,643,522	7,631.53	143,167,690	2.58
11	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	9,938	12,162.44	120,870,353	13,926.08	138,397,457	2.49
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	324,129	425.34	137,868,270	419.99	136,131,128	2.45
13	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	172,646	811.94	140,179,488	781.90	134,992,123	2.43
14	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,669	14,156.67	122,724,215	13,954.03	120,967,551	2.18
15	デンマーク	株式	A P MOLLER - MAERSK A/S - B	運輸	97	1,228,688.00	119,182,736	1,195,910.49	116,003,318	2.09
16	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	34,996	3,215.64	112,534,747	3,276.89	114,678,266	2.06
17	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	133,239	835.38	111,306,181	856.31	114,094,502	2.05
18	スウェーデン	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信サービス	10,833	10,336.82	111,978,825	10,485.49	113,589,421	2.04
19	フランス	株式	VINCI SA	資本財	14,530	6,811.41	98,969,859	7,573.05	110,036,452	1.98
20	スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,238	10,058.71	102,981,113	10,506.27	107,563,274	1.94
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	30,385	3,921.38	119,151,283	3,536.37	107,452,715	1.93
22	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	20,089	5,272.76	105,924,626	5,342.64	107,328,345	1.93
23	ドイツ	株式	WACKER CHEMIE AG	素材	7,889	12,641.78	99,731,041	13,367.08	105,452,953	1.90
24	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	16,076	6,192.32	99,547,776	6,470.42	104,018,552	1.87
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	25,947	3,877.49	100,609,248	3,975.32	103,147,655	1.86
26	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	銀行	72,445	1,348.56	97,696,465	1,419.45	102,832,417	1.85
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	53,094	1,777.61	94,380,956	1,931.34	102,542,831	1.85
28	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	34,749	3,075.89	106,884,362	2,910.29	101,129,796	1.82
29	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	192,593	496.11	95,547,794	519.03	99,961,833	1.80
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,568	2,798.80	96,749,022	2,866.00	99,072,174	1.78

2.株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率 (%)	業種名	投資比率 (%)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.58	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.59
電気通信サービス	10.25	公益事業	2.81
保険	8.69	食品・飲料・タバコ	2.58
銀行	8.49	運輸	2.09
エネルギー	7.98	不動産	1.87
自動車・自動車部品	6.80	食品・生活必需品小売り	1.85
資本財	6.79	各種金融	1.66
素材	6.43	小売	1.51
メディア	5.92	家庭用品・パーソナル用品	0.86
		合計	95.75

3.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.75
合計	95.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。