有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田欧州株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	157,577,109	164,999,159
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	285,603,000	209,309,973

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	635,203,576	30.45
	フランス	392,402,041	18.81
	スイス	267,108,385	12.80
	ドイツ	235,253,561	11.28
	オランダ	144,947,539	6.95
	デンマーク	104,618,779	5.01
	アイルランド	81,143,209	3.89
	ノルウェー	69,135,834	3.31
	スウェーデン	36,876,133	1.77
	アメリカ	33,618,720	1.61
	小計	2,000,307,777	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,986,459	4.12
合計(純資産総額)		2,086,294,236	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,375	5,437.35	67,287,224	5,773.56	71,447,842	3.42
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	828	90,150.07	74,644,259	86,218.04	71,388,540	3.42
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,593	45,661.30	72,738,454	43,626.08	69,496,352	3.33
4	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	230,680	319.61	73,729,939	292.00	67,358,934	3.23
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	851	80,992.70	68,924,794	76,194.19	64,841,259	3.11
6	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	10,411	5,734.14	59,698,184	5,751.92	59,883,258	2.87
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,352	15,704.46	68,345,822	13,115.07	57,076,811	2.74
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,078	54,888.45	59,169,755	52,778.32	56,895,031	2.73
9	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,823	6,629.96	58,496,211	6,243.24	55,084,122	2.64
10	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,422	10,171.09	55,147,680	10,097.42	54,748,255	2.62
11	フランス	株式	AXA SA	保険	16,345	3,622.16	59,204,314	3,203.75	52,365,323	2.51
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,581	8,458.83	55,667,600	7,340.04	48,304,836	2.32
13	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,079	11,156.22	45,506,230	11,695.00	47,703,913	2.29
14	イギリス	株式	BHP GROUP LTD	素材	11,579	3,823.53	44,272,726	3,821.99	44,254,827	2.12
15	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・ 自動車部品	1,844	24,794.47	45,721,017	23,969.28	44,199,368	2.12
16	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,338	5,945.75	49,575,745	5,173.60	43,137,477	2.07
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,736	1,988.67	45,214,440	1,830.22	41,612,046	1.99
18	イギリス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	11,714	3,493.50	40,922,953	3,498.14	40,977,275	1.96
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	2,764	15,003.17	41,468,783	14,795.90	40,895,895	1.96
20	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,297	12,699.89	41,871,552	12,390.77	40,852,375	1.96
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,717	2,575.92	40,485,750	2,417.63	37,997,909	1.82
22	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	19,541	2,226.39	43,506,082	1,887.11	36,876,133	1.77
23	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・ 専門サービス	10,920	3,415.86	37,301,294	3,287.82	35,903,025	1.72
24	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	25,195	1,521.99	38,346,556	1,421.20	35,807,349	1.72
25	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	778	48,793.51	37,961,355	45,779.89	35,616,757	1.71
26	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・ タバコ	11,583	3,294.09	38,155,558	3,028.99	35,084,849	1.68
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	978	37,229.05	36,410,015	34,374.96	33,618,720	1.61
28	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・ 娯楽	13,349	2,810.55	37,518,142	2,479.70	33,101,601	1.59
29	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	84,848	385.83	32,737,045	364.34	30,913,949	1.48
30	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,795	4,626.49	26,810,520	5,173.60	29,981,012	1.44

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.64
		素材	10.96
		資本財	5.63
		商業・専門サービス	5.61
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	2.97
		耐久消費財・アパレル	4.17
		メディア・娯楽	3.57
		小売	1.30
		食品・飲料・タバコ	8.60
		家庭用品・パーソナル用品	3.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.85
		銀行	10.78
		各種金融	2.21
		保険	8.95
		ソフトウェア・サービス	3.94
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	4.37
合計			95.88

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。