有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	656,397,218	75,188,657
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	平成29年 1月21日～平成30年 1月22日	180,471,549	124,950,539

(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	940,868,049	35.59
	フランス	468,101,852	17.71
	ドイツ	451,694,352	17.09
	スイス	332,428,275	12.58
	ノルウェー	62,863,462	2.38
	オランダ	62,823,781	2.38
	アイルランド	39,279,364	1.49
	ポルトガル	37,625,481	1.42
	デンマーク	37,578,302	1.42
	イタリア	34,275,186	1.30
	小計	2,467,538,104	93.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,937,409	6.66
合計(純資産総額)		2,643,475,513	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	347,563	442.60	153,832,592	403.59	140,276,093	5.31
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	33,322	3,804.78	126,783,187	3,457.60	115,214,410	4.36
3	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	54,862	2,064.70	113,273,662	2,025.57	111,126,997	4.20
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	12,815	8,778.74	112,499,632	8,601.46	110,227,782	4.17
5	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	321,637	299.76	96,416,054	316.43	101,775,982	3.85
6	フランス	株式	AXA SA	保険	29,848	3,567.34	106,478,235	3,402.12	101,546,514	3.84
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	34,997	2,919.22	102,164,005	2,747.87	96,167,437	3.64
8	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・ 自動車部品	4,309	24,008.67	103,453,393	21,537.79	92,806,366	3.51
9	イギリス	株式	CRH PLC	素材	23,884	3,993.81	95,388,393	3,635.97	86,841,594	3.29
10	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	274,368	334.44	91,760,990	305.68	83,870,039	3.17
11	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,337	36,057.48	84,266,346	35,836.18	83,749,164	3.17
12	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	28,261	2,616.53	73,945,777	2,749.36	77,699,923	2.94
13	フランス	株式	VINCI SA	資本財	7,042	11,237.27	79,132,891	10,854.23	76,435,490	2.89
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,050	6,202.19	74,736,478	6,209.54	74,825,005	2.83
15	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,056	9,522.04	76,709,623	9,126.51	73,523,168	2.78
16	ドイツ	株式	HELLA GMBH & CO KGAA	自動車・ 自動車部品	9,875	7,682.02	75,860,019	7,377.93	72,857,118	2.76
17	イギリス	株式	FERGUSON PLC	資本財	9,272	8,361.99	77,532,419	7,740.62	71,771,062	2.72
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,509	26,716.31	67,031,223	25,519.70	64,028,946	2.42
19	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	29,641	2,164.78	64,166,386	2,120.82	62,863,462	2.38
20	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	11,394	5,654.24	64,424,490	5,513.75	62,823,781	2.38
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	11,567	5,342.39	61,795,491	4,901.99	56,701,379	2.14
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	11,370	4,772.01	54,257,811	4,480.58	50,944,267	1.93
23	フランス	株式	VIVENDI	メディア	17,747	3,090.70	54,850,714	2,771.32	49,182,630	1.86
24	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,234	12,367.69	52,364,840	11,216.56	47,490,929	1.80
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,136	12,063.88	49,896,218	11,217.87	46,397,135	1.76
26	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体 製造装置	14,863	3,285.90	48,838,385	2,920.98	43,414,526	1.64
27	イギリス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	18,853	2,443.75	46,072,164	2,225.46	41,956,722	1.59
28	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,190	13,637.19	43,502,665	12,878.56	41,082,632	1.55
29	アイル ランド	株式	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	運輸	2,992	12,951.71	38,751,522	13,128.12	39,279,364	1.49
30	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	37,614	1,047.40	39,397,242	1,023.92	38,513,862	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.61
		素材	6.22
		資本財	6.56
		商業・専門サービス	3.96
		運輸	3.63
		自動車・自動車部品	6.27
		メディア	4.46
		小売	1.30
		食品・飲料・タバコ	2.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.76
		銀行	15.70
		各種金融	4.20
		保険	10.65
		不動産	3.72
		ソフトウェア・サービス	2.91
		電気通信サービス	3.17
		公益事業	1.42
		半導体・半導体製造装置	1.64
合計			93.34

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。