有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 1月21日～2010年 1月20日	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808

 
 
(参考)
 
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	734,106,053	32.75
	スイス	395,874,408	17.66
	フランス	354,767,087	15.83
	ドイツ	353,298,959	15.76
	オランダ	150,148,265	6.70
	ノルウェー	39,567,682	1.77
	デンマーク	27,418,779	1.22
	アイルランド	27,116,134	1.21
	ポルトガル	21,196,575	0.95
	小計	2,103,493,942	93.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,225,738	6.17
合計(純資産総額)		2,241,719,680	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	29,848	3,527.35	105,284,596	3,520.71	105,086,279	4.69
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	10,109	9,354.89	94,568,644	9,988.90	100,977,798	4.50
3	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,342	34,825.92	81,562,324	36,455.27	85,378,257	3.81
4	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・ パーソナル用品	14,224	5,907.31	84,025,670	5,974.77	84,985,195	3.79
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	33,792	2,219.17	74,990,514	2,321.79	78,458,139	3.50
6	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	309,904	243.62	75,499,587	246.42	76,368,975	3.41
7	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・ 自動車部品	3,874	18,366.26	71,150,928	19,122.80	74,081,764	3.30
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,399	28,641.05	68,709,893	30,824.60	73,948,225	3.30
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,226	9,842.59	71,122,569	10,130.77	73,204,987	3.27
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,704	2,211.79	67,911,015	2,216.22	68,047,018	3.04
11	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	22,358	2,688.70	60,114,100	2,997.29	67,013,522	2.99
12	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	9,073	6,728.16	61,044,618	7,182.08	65,163,070	2.91
13	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,648	6,024.58	58,125,149	6,307.02	60,850,146	2.71
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	13,120	4,064.80	53,330,235	4,336.48	56,894,624	2.54
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,797	11,738.97	56,311,882	11,828.50	56,741,328	2.53
16	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,259	12,155.07	51,768,468	12,465.25	53,089,531	2.37
17	フランス	株式	VIVENDI	メディア・ 娯楽	15,958	2,770.19	44,206,809	3,075.33	49,076,198	2.19
18	イギリス	株式	FERGUSON PLC	資本財	6,248	7,856.45	49,087,140	7,733.90	48,321,451	2.16
19	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	17,587	2,425.88	42,664,119	2,661.24	46,803,290	2.09
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	8,814	5,240.30	46,188,008	5,186.08	45,710,124	2.04
21	フランス	株式	THALES SA	資本財	3,261	12,586.30	41,043,936	13,510.54	44,057,882	1.97
22	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,555	25,192.78	39,174,776	27,777.62	43,194,210	1.93
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	11,990	3,249.33	38,959,578	3,419.56	41,000,534	1.83
24	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・ アパレル	2,999	14,128.38	42,371,025	13,460.10	40,366,862	1.80
25	ノル ウェー	株式	DNB ASA	銀行	18,716	2,015.53	37,722,808	2,114.10	39,567,682	1.77
26	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・ 娯楽	37,496	998.11	37,425,283	1,033.55	38,753,991	1.73
27	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	16,978	2,133.66	36,225,449	2,245.61	38,126,109	1.70
28	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・ タバコ	11,083	3,471.25	38,471,881	3,329.50	36,900,932	1.65
29	フランス	株式	AXA SA	保険	12,782	2,592.41	33,136,190	2,787.21	35,626,239	1.59
30	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	83,329	361.74	30,143,640	388.76	32,395,185	1.45

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.35
		素材	5.08
		資本財	8.38
		商業・専門サービス	4.20
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	4.49
		耐久消費財・アパレル	1.80
		メディア・娯楽	5.23
		食品・飲料・タバコ	8.69
		家庭用品・パーソナル用品	5.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.60
		銀行	9.05
		各種金融	1.08
		保険	8.90
		不動産	4.41
		ソフトウェア・サービス	3.67
		電気通信サービス	0.92
		公益事業	1.22
		半導体・半導体製造装置	1.22
合計			93.83

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。