有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	40,358,331	10,699,855
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	656,397,218	75,188,657
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	63,612,457	111,919,858

(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	823,052,975	45.87
	ドイツ	320,136,068	17.84
	スイス	187,443,678	10.45
	フランス	177,537,012	9.90
	オランダ	86,568,506	4.82
	ノルウェー	54,191,661	3.02
	イタリア	28,612,763	1.59
	スペイン	24,627,010	1.37
	スウェーデン	18,156,035	1.01
	ポルトガル	17,779,110	0.99
	デンマーク	10,721,741	0.60
	小計	1,748,826,559	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,371,594	2.53
合計(純資産総額)		1,794,198,153	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	271,022	307.58	83,361,489	326.31	88,438,960	4.93
2	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	278,730	318.76	88,849,870	314.57	87,680,793	4.89
3	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体 製造装置	38,886	1,926.28	74,905,566	2,024.44	78,722,557	4.39
4	イギリス	株式	CRH PLC	素材	20,124	3,903.49	78,553,938	3,836.38	77,203,440	4.30
5	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	14,597	4,116.70	60,091,586	4,602.74	67,186,214	3.74
6	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	12,174	4,669.65	56,848,368	5,356.12	65,205,418	3.63
7	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	36,373	1,715.52	62,398,730	1,679.85	61,101,290	3.41
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	19,125	3,215.63	61,498,924	3,037.37	58,089,744	3.24
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,527	7,925.51	51,729,849	8,677.93	56,640,911	3.16
10	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	198,807	288.00	57,258,126	281.71	56,007,341	3.12
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,026	25,972.50	52,620,305	27,154.09	55,014,190	3.07
12	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	29,240	1,819.76	53,209,928	1,853.33	54,191,661	3.02
13	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門 サービス	25,319	1,986.70	50,301,260	2,099.94	53,168,538	2.96
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,135	5,676.53	51,855,155	5,620.61	51,344,320	2.86
15	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・ 自動車部品	3,040	17,585.24	53,459,142	16,657.20	50,637,888	2.82
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,740	9,993.13	47,367,437	10,441.68	49,493,586	2.76
17	イギリス	株式	WOLSELEY PLC	資本財	6,557	6,889.83	45,176,659	6,875.85	45,084,986	2.51
18	フランス	株式	VIVENDI	メディア	19,909	2,096.42	41,737,777	1,964.95	39,120,282	2.18
19	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・ タバコ	10,615	3,614.08	38,363,549	3,616.88	38,393,231	2.14
20	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	5,135	6,618.60	33,986,539	7,119.12	36,556,708	2.04
21	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	20,207	1,909.80	38,591,422	1,773.48	35,836,909	2.00
22	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,478	2,171.24	33,606,597	2,299.17	35,586,638	1.98
23	ドイツ	株式	HELLA KGAA HUECK & CO	自動車・ 自動車部品	7,491	4,420.10	33,111,021	4,427.24	33,164,498	1.85
24	イギリス	株式	HAYS PLC	商業・ 専門サービス	148,498	215.30	31,972,719	220.75	32,782,417	1.83
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,806	7,795.56	29,669,938	8,024.01	30,539,387	1.70
26	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,419	12,124.06	29,328,106	12,409.61	30,018,856	1.67
27	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,351	20,286.08	27,406,507	20,857.19	28,178,069	1.57
28	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	3,037	8,612.96	26,157,566	9,260.21	28,123,268	1.57
29	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	電気通信サービス	57,182	489.00	27,962,444	489.72	28,003,265	1.56
30	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	8,538	3,022.69	25,807,746	3,181.37	27,162,593	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.09
		素材	6.30
		資本財	6.60
		商業・専門サービス	9.62
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	4.67
		メディア	2.18
		小売	3.02
		食品・飲料・タバコ	5.69
		家庭用品・パーソナル用品	6.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.70
		銀行	12.84
		各種金融	3.41
		保険	1.10
		不動産	1.57
		ソフトウェア・サービス	4.04
		電気通信サービス	4.68
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	4.39
合計			97.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。