有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田欧州株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	157,577,109	164,999,159
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	285,603,000	209,309,973
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	102,680,420	145,109,622

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	796,049,085	36.83
	フランス	359,828,329	16.65
	スイス	328,916,811	15.22
	ドイツ	187,329,590	8.67
	デンマーク	116,233,759	5.38
	オランダ	89,301,244	4.13
	アイルランド	63,152,556	2.92
	ノルウェー	42,668,251	1.97
	スウェーデン	39,414,912	1.82
	スペイン	21,667,063	1.00
	アメリカ	14,799,925	0.68
	小計	2,059,361,525	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,001,234	4.72
合計(純資産総額)		2,161,362,759	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	24,726	3,806.77	94,126,402	3,830.16	94,704,598	4.38
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,695	15,843.85	90,230,778	15,683.05	89,314,974	4.13
3	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	4,396	18,417.03	80,961,282	17,272.01	75,927,787	3.51
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	1,865	41,535.11	77,462,993	40,653.49	75,818,763	3.51
5	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	3,765	18,232.64	68,645,901	18,297.34	68,889,504	3.19
6	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	225,458	286.06	64,494,679	301.02	67,868,851	3.14
7	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	5,070	12,917.34	65,490,964	12,710.67	64,443,109	2.98
8	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	18,970	3,238.89	61,441,796	3,345.77	63,469,268	2.94
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	5,383	11,920.98	64,170,639	11,731.96	63,153,142	2.92
10	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,103	5,746.05	63,798,395	5,677.51	63,037,397	2.92
11	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,277	5,954.08	61,190,166	5,500.11	56,524,664	2.62
12	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	25,531	2,069.09	52,826,041	2,165.04	55,275,884	2.56
13	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	3,500	14,492.91	50,725,195	14,710.91	51,488,203	2.38
14	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	789	62,038.18	48,948,130	63,998.92	50,495,149	2.34
15	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	446	109,935.49	49,031,231	113,078.12	50,432,845	2.33
16	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	33,902	1,360.15	46,111,844	1,380.14	46,789,799	2.16
17	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	24,837	1,807.83	44,901,240	1,827.99	45,401,922	2.10
18	イギ リス	株式	BHP GROUP LTD-DI	素材	9,951	4,434.92	44,131,938	4,545.39	45,231,224	2.09
19	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	13,819	3,298.34	45,579,871	3,118.56	43,095,475	1.99
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	2,710	15,076.13	40,856,339	15,161.07	41,086,516	1.90
21	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,918	20,497.88	39,314,949	20,928.23	40,140,346	1.86
22	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	15,955	2,353.13	37,544,204	2,470.37	39,414,912	1.82
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	1,681	23,044.41	38,737,670	23,045.96	38,740,272	1.79
24	アイル ランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	67,758	521.22	35,317,090	540.75	36,640,762	1.70
25	イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	41,994	765.54	32,148,450	793.52	33,323,457	1.54
26	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	8,144	3,833.38	31,219,111	3,878.54	31,586,858	1.46
27	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナ ル用品	584	53,311.49	31,133,914	53,835.26	31,439,797	1.45
28	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,571	8,337.88	29,774,584	8,792.29	31,397,273	1.45
29	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,349	5,794.05	30,992,378	5,795.46	30,999,950	1.43
30	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,702	17,431.69	29,668,750	17,873.36	30,420,468	1.41

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.92
		素材	11.42
		資本財	7.70
		商業・専門サービス	3.89
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	1.41
		耐久消費財・アパレル	2.33
		メディア・娯楽	2.94
		食品・飲料・タバコ	7.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.34
		銀行	8.86
		各種金融	2.83
		保険	11.05
		ソフトウェア・サービス	2.90
		公益事業	4.05
合計			95.28

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。