有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908

 
 
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	561,454,190	28.13
	フランス	395,783,357	19.83
	スイス	367,657,363	18.42
	ドイツ	289,582,784	14.51
	オランダ	121,366,568	6.08
	デンマーク	93,682,015	4.69
	ノルウェー	51,781,036	2.59
	スウェーデン	27,024,108	1.35
	アイルランド	10,120,234	0.51
	小計	1,918,451,655	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,758,195	3.90
合計(純資産総額)		1,996,209,850	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS AG- REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,199	10,487.85	85,989,892	9,614.05	78,825,612	3.95
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,143	37,071.46	79,444,156	36,449.74	78,111,810	3.91
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,194	12,047.80	74,624,093	11,502.95	71,249,275	3.57
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,082	15,155.50	77,020,287	13,901.77	70,648,809	3.54
5	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,530	45,509.90	69,630,153	44,130.81	67,520,148	3.38
6	フランス	株式	THALES SA	資本財	5,932	11,885.20	70,503,063	11,343.76	67,291,241	3.37
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLI NE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,696	2,604.89	74,749,941	2,299.81	65,995,369	3.31
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	24,505	3,116.10	76,360,179	2,444.58	59,904,669	3.00
9	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・ パーソナル用品	8,400	6,144.74	51,615,837	6,000.35	50,403,011	2.52
10	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	16,564	3,033.26	50,243,038	2,903.32	48,090,619	2.41
11	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	16,656	2,827.84	47,100,576	2,746.00	45,737,386	2.29
12	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	209,135	246.94	51,644,319	217.93	45,576,849	2.28
13	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	5,340	8,217.85	43,883,351	8,285.23	44,243,156	2.22
14	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	3,206	13,163.00	42,200,604	13,511.93	43,319,267	2.17
15	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,399	12,320.76	41,878,290	11,495.37	39,072,772	1.96
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,801	6,658.15	38,623,957	6,641.24	38,525,891	1.93
17	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,297	33,124.09	42,961,953	29,670.91	38,483,173	1.93
18	イギリス	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,843	10,126.05	38,914,424	9,962.36	38,285,373	1.92
19	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	耐久消費財・アパレル	9,169	4,079.49	37,404,845	4,068.20	37,301,338	1.87
20	フランス	株式	AXA SA	保険	14,081	2,932.19	41,288,286	2,629.59	37,027,307	1.85
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,457	11,092.30	38,346,083	10,641.10	36,786,285	1.84
22	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,475	9,054.08	40,517,008	8,050.61	36,026,485	1.80
23	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	8,871	4,629.81	41,071,125	3,979.30	35,300,388	1.77
24	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	26,946	1,522.64	41,029,295	1,287.52	34,693,665	1.74
25	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	468,914	81.84	38,377,704	71.04	33,315,816	1.67
26	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,852	21,821.23	40,412,928	17,906.02	33,161,954	1.66
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	9,381	4,096.89	38,432,981	3,441.75	32,287,090	1.62
28	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,684	11,195.94	30,049,903	11,427.78	30,672,162	1.54
29	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	6,392	5,835.52	37,300,644	4,774.29	30,517,310	1.53
30	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	31,052	1,217.77	37,814,483	973.65	30,234,059	1.51

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.53
		素材	2.93
		資本財	8.66
		商業・専門サービス	5.85
		運輸	1.62
		自動車・自動車部品	3.45
		耐久消費財・アパレル	1.87
		メディア・娯楽	5.06
		小売	0.65
		食品・飲料・タバコ	7.50
		家庭用品・パーソナル用品	4.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.73
		銀行	9.58
		各種金融	3.24
		保険	6.36
		不動産	2.98
		ソフトウェア・サービス	5.03
		公益事業	1.54
		半導体・半導体製造装置	2.21
合計			96.10

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。