有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 1月21日～平成19年 1月22日	26,850,564	7,440,241
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	40,358,331	10,699,855
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	656,397,218	75,188,657
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	191,172,078	442,199,981

(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	735,191,651	33.92
	ドイツ	416,733,373	19.23
	スイス	245,435,463	11.32
	フランス	168,554,941	7.78
	オランダ	147,535,345	6.81
	イタリア	97,372,748	4.49
	ベルギー	57,187,071	2.64
	デンマーク	47,219,461	2.18
	スウェーデン	40,857,672	1.88
	スペイン	25,616,887	1.18
	ノルウェー	22,900,614	1.06
	ポルトガル	20,110,114	0.93
	小計	2,024,715,340	93.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,895,734	6.59
合計(純資産総額)		2,167,611,074	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	9,209	8,988.38	82,774,029	9,272.25	85,388,225	3.94
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	10,294	8,134.05	83,731,943	8,027.77	82,637,942	3.81
3	イギ リス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	237,478	340.93	80,965,650	344.73	81,866,389	3.78
4	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	18,726	3,641.38	68,188,620	4,197.40	78,600,516	3.63
5	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	35,216	2,178.64	76,723,164	1,962.69	69,118,415	3.19
6	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,416	9,263.48	77,961,491	8,210.09	69,096,180	3.19
7	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,683	12,682.74	72,076,051	12,141.68	69,001,175	3.18
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,310	29,538.30	68,233,495	29,638.39	68,464,692	3.16
9	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	13,018	4,673.79	60,843,442	4,878.39	63,506,938	2.93
10	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア	25,106	2,329.48	58,484,099	2,345.05	58,875,038	2.72
11	ベル ギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・ タバコ	4,513	13,606.78	61,407,429	12,671.63	57,187,071	2.64
12	イギ リス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	9,264	5,773.51	53,485,836	6,166.90	57,130,236	2.64
13	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,902	2,190.97	54,559,740	2,221.81	55,327,752	2.55
14	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	6,278	8,814.40	55,336,837	8,717.48	54,728,380	2.52
15	イタ リア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	19,226	2,844.04	54,679,650	2,827.22	54,356,243	2.51
16	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	17,829	2,883.73	51,414,115	2,937.74	52,377,109	2.42
17	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	35,960	1,443.13	51,895,219	1,386.92	49,873,976	2.30
18	イギ リス	株式	RELX PLC	メディア	24,531	1,835.03	45,015,201	1,967.42	48,262,898	2.23
19	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,958	6,080.70	48,390,239	5,933.58	47,219,461	2.18
20	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	171,842	296.86	51,013,232	266.36	45,772,921	2.11
21	イギ リス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	126,598	326.61	41,348,619	332.68	42,116,905	1.94
22	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・ タバコ	7,796	4,751.20	37,040,357	5,297.39	41,298,512	1.91
23	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	電気通信サービス	74,845	561.67	42,038,452	548.06	41,020,281	1.89
24	スウェ ーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・ パーソナル用品	11,856	3,184.90	37,760,223	3,446.15	40,857,672	1.88
25	イギ リス	株式	JUST EAT PLC	ソフトウェア・ サービス	64,280	670.19	43,080,453	626.77	40,288,909	1.86
26	イギ リス	株式	NEXT PLC	小売	3,772	10,610.38	40,022,363	10,664.10	40,225,000	1.86
27	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	3,892	9,927.31	38,637,107	10,172.05	39,589,640	1.83
28	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活 必需品小売り	15,754	2,388.66	37,631,040	2,497.09	39,339,206	1.81
29	フラ ンス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	2,832	13,772.69	39,004,285	13,527.99	38,311,268	1.77
30	イギ リス	株式	DIXONS CARPHONE PLC	小売	49,566	707.45	35,065,800	682.53	33,830,487	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.93
		素材	1.49
		資本財	5.68
		運輸	2.51
		自動車・自動車部品	1.49
		メディア	8.57
		小売	5.46
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	13.41
		家庭用品・パーソナル用品	4.81
		ヘルスケア機器・サービス	1.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.26
		銀行	5.28
		各種金融	2.53
		保険	3.19
		不動産	3.94
		ソフトウェア・サービス	5.36
		電気通信サービス	5.67
		公益事業	2.95
		半導体・半導体製造装置	2.30
合計			93.41

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。