有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第6期計算期間(平成17年1月21日から平成18年1月20日まで)	12,062,320	14,438,147
第7期計算期間(平成18年1月21日から平成19年1月22日まで)	26,850,564	7,440,241
第8期計算期間(平成19年1月23日から平成20年1月21日まで)	40,358,331	10,699,855
第9期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで)	656,397,218	75,188,657
第10期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)	327,945,757	370,976,146
第11期計算期間(平成22年1月21日から平成23年1月20日まで)	304,216,845	469,645,645
第12期計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで)	285,378,282	383,792,830
第13期計算期間(平成24年1月21日から平成25年1月21日まで)	239,241,591	515,169,309
第14期計算期間(平成25年1月22日から平成26年1月20日まで)	4,333,975,755	1,181,155,028
第15期計算期間(平成26年1月21日から平成27年1月20日まで)	782,894,841	4,410,341,633

(参考)明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	402,467,633	25.52
	スイス	267,090,207	16.94
	ドイツ	231,576,622	14.68
	フランス	123,573,084	7.84
	イタリア	90,443,751	5.74
	ノルウェー	76,974,312	4.88
	フィンランド	59,218,242	3.76
	スウェーデン	58,816,346	3.73
	デンマーク	58,073,114	3.68
	オランダ	47,431,362	3.01
	スペイン	46,626,967	2.96
	ポルトガル	14,356,492	0.91
	小計	1,476,648,132	93.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,354,141	6.36
合計(純資産総額)		1,577,002,273	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,035,849	0.06
	売建	―	1,034,716	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,055	11,015.05	77,711,213	12,278.56	86,625,276	5.49
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,664	8,394.20	72,727,435	9,332.45	80,856,433	5.13
3	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,797	884.76	54,675,699	958.27	59,218,242	3.76
4	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	138,442	421.24	58,318,069	413.33	57,223,013	3.63
5	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,982	16,572.60	49,419,494	17,641.80	52,607,848	3.34
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,594	31,700.34	50,530,342	32,400.90	51,647,035	3.28
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	16,807	2,777.64	46,683,880	2,994.70	50,332,024	3.19
8	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	16,931	2,749.18	46,546,375	2,910.22	49,273,082	3.12
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	6,946	6,618.52	45,972,247	6,980.90	48,489,349	3.07
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,257	36,329.03	45,665,603	38,155.49	47,961,463	3.04
11	スペイン	株式	INDITEX	小売	12,442	3,307.83	41,156,114	3,747.54	46,626,967	2.96
12	イギリス	株式	REED ELSEVIER PLC	メディア	21,150	2,049.20	43,340,643	2,078.63	43,963,130	2.79
13	ノルウェー	株式	ENTRA ASA	不動産	32,759	1,192.63	39,069,530	1,325.15	43,410,589	2.75
14	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	13,923	2,876.14	40,044,609	3,104.68	43,226,592	2.74
15	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,055	8,771.44	35,568,227	9,884.75	40,082,677	2.54
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,499	5,258.37	34,174,185	5,659.55	36,781,480	2.33
17	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	71,359	423.08	30,190,922	482.13	34,404,523	2.18
18	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,259	1,395.15	29,659,494	1,536.44	32,663,178	2.07
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	食品・飲料・タバコ	5,956	5,019.99	29,899,093	5,275.68	31,421,986	1.99
20	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	7,700	3,576.47	27,538,849	3,857.13	29,699,970	1.88
21	イギリス	株式	CRH PLC	素材	8,552	2,919.28	24,965,738	3,360.76	28,741,275	1.82
22	イタリア	株式	PIRELLI & C.	自動車・自動車部品	15,834	1,605.13	25,415,731	1,774.87	28,103,323	1.78
23	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	17,280	1,438.07	24,849,919	1,610.48	27,829,138	1.76
24	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,899	3,986.19	27,500,770	4,031.26	27,811,691	1.76
25	スウェーデン	株式	TELIASONERA AB	電気通信サービス	35,048	744.79	26,103,400	746.20	26,153,168	1.66
26	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	921	25,460.32	23,448,959	28,133.32	25,910,792	1.64
27	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	12,426	1,661.89	20,650,695	1,976.81	24,563,866	1.56
28	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,064	10,654.57	21,991,049	11,699.72	24,148,224	1.53
29	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	2,098	10,562.35	22,159,830	11,274.71	23,654,350	1.50
30	デンマーク	株式	TDC A/S	電気通信サービス	22,601	877.41	19,830,364	942.06	21,291,634	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.11
		素材	2.98
		資本財	3.54
		運輸	2.74
		自動車・自動車部品	3.43
		メディア	4.67
		小売	5.88
		食品・生活必需品小売り	1.12
		食品・飲料・タバコ	10.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.97
		銀行	5.81
		保険	7.35
		不動産	5.29
		ソフトウェア・サービス	1.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.83
		電気通信サービス	10.87
		半導体・半導体製造装置	1.67
合計			93.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポンド	買建	5,631.76	1,034,716	1,035,849	0.06
	ユーロ	売建	7,741.99	1,034,716	1,034,716	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。