有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田欧州株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	157,577,109	164,999,159
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	285,603,000	209,309,973
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	102,680,420	145,109,622
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	153,095,952	152,987,677
第25期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	126,297,520	105,365,237

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	439,454,692	20.03
	フランス	347,690,587	15.85
	ドイツ	297,297,924	13.55
	スイス	296,494,486	13.52
	オランダ	147,253,155	6.71
	スウェーデン	134,868,814	6.15
	スペイン	114,168,710	5.20
	イタリア	106,482,079	4.85
	デンマーク	97,034,409	4.42
	フィンランド	45,313,251	2.07
	ノルウェー	39,888,926	1.82
	ベルギー	14,329,192	0.65
	オーストリア	10,871,125	0.50
	ポルトガル	2,860,439	0.13
	小計	2,094,007,789	95.46
投資証券	イギリス	22,048,212	1.01
	フランス	14,539,315	0.66
	小計	36,587,527	1.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,115,139	2.88
合計(純資産総額)		2,193,710,455	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	59,471,109	2.71

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	522	118,522.07	61,868,524	113,326.41	59,156,387	2.70
2	ドイ ツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,292	41,188.46	53,215,498	42,984.49	55,535,971	2.53
3	デン マー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	4,173	12,369.64	51,618,524	12,973.51	54,138,469	2.47
4	スイ ス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	902	45,009.18	40,598,285	48,367.06	43,627,095	1.99
5	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,981	20,967.05	41,535,731	21,687.80	42,963,545	1.96
6	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,193	12,583.57	40,179,364	13,343.34	42,605,288	1.94
7	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	8,249	5,214.92	43,017,927	5,104.70	42,108,709	1.92
8	スイ ス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	2,601	15,147.77	39,399,373	15,907.54	41,375,517	1.89
9	イギ リス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	24,459	1,577.03	38,572,665	1,610.57	39,393,160	1.80
10	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	341	110,664.43	37,736,573	114,785.68	39,141,920	1.78
11	ドイ ツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	927	32,208.30	29,857,100	32,897.85	30,496,311	1.39
12	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用 品	3,277	8,792.82	28,814,072	8,936.58	29,285,198	1.33
13	フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	668	41,525.22	27,738,849	38,646.76	25,816,036	1.18
14	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,500	15,745.74	23,618,623	16,616.50	24,924,755	1.14
15	スイ ス	株式	UBS GROUP AG- REG	金融サービス	4,507	5,279.33	23,793,971	5,493.02	24,757,042	1.13
16	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,748	9,215.88	25,325,264	9,005.81	24,747,987	1.13
17	ドイ ツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	4,717	4,860.51	22,927,033	5,178.02	24,424,741	1.11
18	ドイ ツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	476	49,038.08	23,342,130	50,609.61	24,090,177	1.10
19	イタ リア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	2,605	6,809.68	17,739,235	7,187.33	18,723,008	0.85
20	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	688	25,898.13	17,817,920	27,123.29	18,660,824	0.85
21	ドイ ツ	株式	RHEINMETALL AG	資本財	149	111,353.97	16,591,743	119,788.91	17,848,549	0.81
22	フラ ンス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	41	399,296.41	16,371,153	433,292.73	17,765,002	0.81
23	イギ リス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	3,980	3,998.65	15,914,640	4,370.53	17,394,717	0.79
24	フラ ンス	株式	AIRBUS SE	資本財	651	25,782.68	16,784,525	26,671.07	17,362,870	0.79
25	スイ ス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL- REG	テクノロジー・ハードウ ェアおよび機器	1,122	13,516.32	15,165,314	15,307.19	17,174,671	0.78
26	スペ イン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	9,493	1,657.32	15,732,943	1,798.43	17,072,565	0.78
27	フラ ンス	株式	SAFRAN SA	資本財	445	36,465.86	16,227,310	38,229.82	17,012,272	0.78
28	ドイ ツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	773	20,774.63	16,058,795	21,849.05	16,889,316	0.77
29	フラ ンス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	486	32,681.36	15,883,144	34,573.61	16,802,777	0.77
30	ドイ ツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	金融サービス	5,514	2,969.22	16,372,310	3,030.16	16,708,316	0.76

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.34
		素材	5.14
		資本財	14.41
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	2.59
		消費者サービス	3.11
		メディア・娯楽	1.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.79
		生活必需品流通・小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	4.36
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		ヘルスケア機器・サービス	0.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.51
		銀行	11.59
		金融サービス	3.93
		保険	3.80
		ソフトウェア・サービス	2.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.07
		電気通信サービス	2.77
		公益事業	4.70
		半導体・半導体製造装置	3.38
投資証券	―	―	1.67
合計			97.12

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	7	ユーロ	361,402.02	57,954,427	370,860	59,471,109	2.71

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。