有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田欧州株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	782,894,841	4,410,341,633
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	191,172,078	442,199,981
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	63,612,457	111,919,858
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	180,471,549	124,950,539
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	68,517,455	112,523,808
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	71,590,371	118,562,908
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	157,577,109	164,999,159
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	285,603,000	209,309,973
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	102,680,420	145,109,622
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	153,095,952	152,987,677

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	699,429,836	28.73
	フランス	484,273,331	19.89
	スイス	374,350,393	15.37
	オランダ	258,938,117	10.63
	ドイツ	184,609,309	7.58
	デンマーク	172,405,176	7.08
	アイルランド	83,465,551	3.43
	スペイン	50,193,915	2.06
	スウェーデン	29,411,393	1.21
	小計	2,337,077,021	95.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,764,123	4.02
合計(純資産総額)		2,434,841,144	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	6,710	15,717.30	105,463,110	16,056.37	107,738,256	4.42
2	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	838	109,787.41	92,001,850	128,183.96	107,418,159	4.41
3	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	22,022	4,440.65	97,792,162	4,634.54	102,061,932	4.19
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	5,776	16,055.74	92,737,989	15,848.63	91,541,689	3.76
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバ コ	5,037	16,677.09	84,002,518	16,950.96	85,382,011	3.51
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	1,902	41,782.59	79,470,499	42,227.63	80,316,969	3.30
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	3,050	23,816.33	72,639,818	25,982.32	79,246,099	3.25
8	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	4,778	15,043.57	71,878,219	14,789.22	70,662,924	2.90
9	フラ ンス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・ サービス	1,770	31,522.08	55,794,097	33,353.74	59,036,129	2.42
10	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	2,765	19,684.63	54,428,019	19,830.75	54,832,034	2.25
11	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	12,004	4,405.57	52,884,508	4,410.37	52,942,116	2.17
12	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	702	74,322.01	52,174,054	75,040.92	52,678,731	2.16
13	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	9,755	5,086.94	49,623,159	5,357.63	52,263,759	2.15
14	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	2,637	18,674.89	49,245,706	18,690.89	49,287,890	2.02
15	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,709	27,678.00	47,301,718	27,687.60	47,318,121	1.94
16	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	7,255	6,144.42	44,577,796	6,155.66	44,659,341	1.83
17	オラ ンダ	株式	ING GROEP NV- CVA	銀行	20,806	2,038.33	42,409,655	2,098.16	43,654,452	1.79
18	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	9,524	4,354.38	41,471,148	4,440.76	42,293,867	1.74
19	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	22,120	1,963.21	43,426,391	1,901.39	42,058,957	1.73
20	スペ イン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	3,660	10,337.26	37,834,376	10,458.83	38,279,349	1.57
21	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	7,680	4,889.48	37,551,229	4,980.66	38,251,514	1.57
22	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	17,075	2,199.25	37,552,266	2,221.73	37,936,105	1.56
23	イギ リス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	19,162	1,922.94	36,847,424	1,960.40	37,565,347	1.54
24	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	520	68,179.21	35,453,192	71,394.61	37,125,198	1.52
25	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	1,629	21,971.87	35,792,192	22,219.83	36,196,108	1.49
26	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	284	105,484.21	29,957,518	125,096.53	35,527,417	1.46
27	フラ ンス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	2,370	13,888.59	32,915,971	14,937.99	35,403,057	1.45
28	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	4,885	6,951.81	33,959,622	7,222.50	35,281,951	1.45
29	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	123,678	264.21	32,676,992	281.48	34,813,137	1.43
30	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	3,261	10,138.29	33,060,995	10,565.41	34,453,808	1.42

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.19
		素材	8.39
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	4.71
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	1.57
		メディア・娯楽	3.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	5.65
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.73
		銀行	5.36
		金融サービス	2.32
		保険	11.22
		ソフトウェア・サービス	6.88
		公益事業	4.32
		半導体・半導体製造装置	5.62
合計			95.98

②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。