純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	148	本	1,602,656,321,391	円
	単位型	18	本	371,392,477,866	円
公社債投資信託	単位型	16	本	47,277,369,845	円
合計		182	本	2,021,326,169,102	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型148本1,602,656,321,391円単位型18本371,392,477,866円公社債投資信託単位型16本47,277,369,845円合計182本2,021,326,169,102円

2022/04/19 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
<内訳>e border="0" width="603">配分料率(年率)委託会社0.935%(税抜0.85%)販売会社0.825%(税抜0.75%)受託会社0.11%(税抜0.1%)合計1.87%(税抜1.7%)<内容>e border="0" width="603">支払い先役務の内容委託会社ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価合計運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2022/04/19 9:00

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本。)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2022/04/19 9:00

#4 投資制限（連結）

③新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。

2022/04/19 9:00

#5 投資状況（連結）

明治安田欧州株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,540,298	△0.53
合計(純資産総額)		483,090,079	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本485,630,377100.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,540,298△0.53合計(純資産総額)483,090,079100.00

2022/04/19 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△60,456△60,456△60,456当期末残高83,0403,092,0012,227,2505,402,2929,917,076 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	15	15	9,977,548
当期変動額
剰余金の配当			△1,188,766
当期純利益			1,128,310
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△15	△15
当期変動額合計	△15	△15	△60,472
当期末残高	-	-	9,917,076

e border="0" width="560"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/04/19 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,917,076	9,642,237
普通株式に係る純資産額(千円)	9,917,076	9,642,237

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/04/19 9:00

#8 注記表（連結）

 

第21期2021年 1月20日現在			第22期2022年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	268,015,944口	1.	計算期間の末日における受益権の総数	344,308,971口
2.	1口当たり純資産額	1.3001円	2.	1口当たり純資産額	1.5308円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,001円)		(10,000口当たり純資産額)	(15,308円)

e border="0" width="660">第21期
2021年 1月20日現在第22期

2022/04/19 9:00

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田欧州株式ファンド

2022/04/19 9:00

#10 純資産額計算書（連結）

(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	489,203,641	円
Ⅱ 負債総額	6,113,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,090,079	円
Ⅳ 発行済口数	336,732,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4346	円
(1万口当たり純資産額)	(14,346	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額489,203,641円Ⅱ 負債総額6,113,562円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)483,090,079円Ⅳ 発行済口数336,732,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4346円(1万口当たり純資産額)(14,346円) 

2022/04/19 9:00

#11 設定及び解約の実績（連結）

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,986,459	4.12
合計(純資産総額)		2,086,294,236	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式イギリス635,203,57630.45フランス392,402,04118.81スイス267,108,38512.80ドイツ235,253,56111.28オランダ144,947,5396.95デンマーク104,618,7795.01アイルランド81,143,2093.89ノルウェー69,135,8343.31スウェーデン36,876,1331.77アメリカ33,618,7201.61小計2,000,307,77795.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―85,986,4594.12合計(純資産総額)2,086,294,236100.00 
(2)投資資産

2022/04/19 9:00

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債合計	1,539,930	1,964,216
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/04/19 9:00

#13 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2022/04/19 9:00

#14 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年2月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2022/04/19 9:00

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	40,130,563
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2022年 1月20日現在資産の部 流動資産 預金22,599,619金銭信託58,766,456株式2,135,545,025未収入金57,589,510未収配当金24,503流動資産合計2,274,525,113資産合計2,274,525,113負債の部 流動負債 未払金39,937,276未払解約金190,000その他未払費用3,287流動負債合計40,130,563負債合計40,130,563純資産の部 元本等 元本816,717,693剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,417,676,857元本等合計2,234,394,550純資産合計2,234,394,550負債純資産合計2,274,525,113 
注記表

2022/04/19 9:00