有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/18 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
順
位		銘柄名国名/業種
種類		数量(口)帳簿価額
単価(円)		帳簿価額
金額(円)		評価価額
単価(円)		評価価額
金額(円)		投資
比率
(%)
1明治安田欧州株式
マザーファンド		日本/-
親投資信託
受益証券		2,726,091,5001.72374,698,963,9191.71974,688,059,552100.24

2.種類別の投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.24
合計100.24

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