有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019/04/19 9:10
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- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 193,426,262 | 1.8183 | 351,722,543 | 1.9240 | 372,152,128 | 99.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |