明治安田欧州株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田欧州株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	284,941,875	5.3412	1,521,956,872	5.2920	1,507,912,402	99.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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