有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田
欧州株式マザーファンド		142,803,7982.2454320,651,6492.3178330,990,64399.57
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.57
合計99.57

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