有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田欧州株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田欧州株式マザー
ファンド		160,249,1553.9061625,949,2254.0052641,829,91599.51
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.51
合計99.51

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