純資産
個別
- 2024年1月22日
- 330億604万
- 2024年7月22日 -1.17%
- 326億2090万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2024/10/18 9:00
以下は2024年7月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/10/18 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 893,004,080 純資産の部 元本等 (単位:円) 2024年 7月22日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 595,789,068 国債証券 14,642,830,286 特殊債券 131,877,791 社債券 20,812,047,200 未収入金 893,611,780 未収利息 91,446,834 前払費用 21,865,304 流動資産合計 37,189,468,263 資産合計 37,189,468,263 負債の部 流動負債 未払金 892,974,080 未払解約金 30,000 流動負債合計 893,004,080 負債合計 893,004,080 純資産の部 元本等 元本 25,771,499,398 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,524,964,785 元本等合計 36,296,464,183 純資産合計 36,296,464,183 負債純資産合計 37,189,468,263
注記表 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/10/18 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 150 本 1,798,300,100,593 円 単位型 23 本 415,640,794,101 円 公社債投資信託 単位型 17 本 28,733,959,139 円 合計 190 本 2,242,674,853,833 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 150 本 1,798,300,100,593 円 単位型 23 本 415,640,794,101 円 公社債投資信託 単位型 17 本 28,733,959,139 円 合計 190 本 2,242,674,853,833 円 - #4 収益率の推移（連結）
- 明治安田日本債券マザーファンド2024/10/18 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 516,784,846 1.42 合計(純資産総額) 36,392,491,071 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 15,678,650,146 43.08 特殊債券 日本 131,733,779 0.36 社債券 日本 19,079,170,600 52.43 フランス 886,602,600 2.44 アメリカ 99,549,100 0.27 小計 20,065,322,300 55.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 516,784,846 1.42 合計(純資産総額) 36,392,491,071 100.00 - #5 投資状況（連結）
- 明治安田日本債券ファンド2024/10/18 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 198,193,662 0.61 合計(純資産総額) 32,703,812,747 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,505,619,085 99.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 198,193,662 0.61 合計(純資産総額) 32,703,812,747 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △597,381 △597,381 △597,381 当期末残高 83,040 3,092,001 1,506,551 4,681,593 9,196,377
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △325 △325 9,793,433 当期変動額 剰余金の配当 △1,004,958 当期純利益 407,576 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △69 △69 △69 当期変動額合計 △69 △69 △597,451 当期末残高 △395 △395 9,195,981 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/10/18 9:00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,195,981 9,701,824 普通株式に係る純資産額(千円) 9,195,981 9,701,824 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2024/10/18 9:00 - #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/10/18 9:00
明治安田日本債券ファンド- #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,159,062 8,955,345 前払費用 179,217 173,318 未収委託者報酬 1,563,160 1,835,703 未収運用受託報酬 361,904 431,223 未収投資助言報酬 24,256 9,464 未収還付法人税等 4,412 - その他 4,395 8,832 流動資産合計 10,296,408 11,413,886 固定資産 有形固定資産 建物 ※1607,478 ※1557,378 器具備品 ※1276,216 ※1241,461 建設仮勘定 6,519 - 有形固定資産合計 890,213 798,839 無形固定資産 ソフトウェア 136,499 241,134 ソフトウェア仮勘定 109,350 2,431 無形固定資産合計 245,849 243,565 投資その他の資産 投資有価証券 7,430 3,966 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 6,571 3,658 前払年金費用 231,980 474,192 繰延税金資産 76,854 6,588 投資その他の資産合計 622,836 788,405 固定資産合計 1,758,899 1,830,811 資産合計 12,055,307 13,244,698
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,859,325 3,542,873 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
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