明治安田外国債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/08 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/06/08 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産中から支弁します。2026/06/08 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/08 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/06/08 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年 3月24日	信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
2004年 1月 1日	「YPW外国債券ファンド」から「安田外国債券ファンド」へファンド名変更
2010年10月 1日	ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治安田アセットマネジメント株式会社に承継「安田外国債券ファンド」から「明治安田外国債券ファンド」へファンド名変更「安田外国債券マザーファンド」から「明治安田外国債券マザーファンド」へファンド名変更
2010年10月 1日	投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについて投資顧問会社を「UBSグローバル・アセット・マネジメント(US)・インク」から「UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更
2019年 6月 7日	投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについてUBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、明治安田アセットマネジメント株式会社による運用に変更

2026/06/08 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
(2026年3月31日現在)

2026/06/08 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①「明治安田外国債券ファンド」(愛称:ハリアー)は、「明治安田外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2026/06/08 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/08 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/06/08 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/08 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。

2026/06/08 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
原則として無期限です。
ただし、信託約款の規定により償還となることがあります。2026/06/08 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/08 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/08 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/08 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月 6日	有価証券届出書
2025年 6月 6日	有価証券報告書
2025年12月 8日	有価証券届出書
2025年12月 8日	半期報告書

2026/06/08 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/08 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/08 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/08 9:01

#24 投資リスク（連結）

値動きの主な要因
1.債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
2.為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
3.信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。2026/06/08 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
明治安田外国債券ファンド
該当事項はありません。2026/06/08 9:01

#26 投資制限（連結）

信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2026/06/08 9:01

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/08 9:01

#28 投資方針（連結）

投資対象
日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とする明治安田外国債券マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。2026/06/08 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。2026/06/08 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。

2026/06/08 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日	第26期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取利息	2,035	6,028
有価証券売買等損益	1,233,485	20,234,519
営業収益合計	1,235,520	20,240,547
営業費用
支払利息	12	-
受託者報酬	78,066	81,668
委託者報酬	1,561,179	1,633,314
その他費用	7,691	8,039
営業費用合計	1,646,948	1,723,021
営業利益又は営業損失(△)	△411,428	18,517,526
経常利益又は経常損失(△)	△411,428	18,517,526
当期純利益又は当期純損失(△)	△411,428	18,517,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	341,205	761,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,381,382	49,603,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,268,746	4,835,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,268,746	4,835,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,629,857	5,020,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,629,857	5,020,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,664,473	3,904,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,603,165	63,269,868

2026/06/08 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	8,393,214	8,777,428
受入手数料	40,555	45,394
運用受託報酬	2,510,105	2,378,824
投資助言報酬	59,261	21,832
その他収益	12,000	12,000
営業収益合計	11,015,136	11,235,478
営業費用
支払手数料	2,517,590	2,660,380
広告宣伝費	41,242	36,916
公告費	1,000	450
調査費	2,550,720	2,547,977
調査費	1,131,594	1,225,558
委託調査費	1,419,125	1,322,418
委託計算費	484,829	494,351
営業雑経費	136,903	121,497
通信費	17,625	15,212
印刷費	100,775	86,903
協会費	10,503	11,119
諸会費	7,999	8,261
営業雑費	0	0
営業費用合計	5,732,285	5,861,573
一般管理費
給料	2,200,486	2,198,223
役員報酬	93,407	102,855
給料・手当	1,645,768	1,587,532
賞与	429,004	475,077
その他報酬給与	32,306	32,758
賞与引当金繰入	191,394	157,354
法定福利費	347,614	354,122
福利厚生費	41,992	35,350
交際費	2,434	3,048
寄付金	23,204	39,333
旅費交通費	20,599	18,859
租税公課	77,990	77,795
不動産賃借料	446,030	444,213
退職給付費用	△ 169,112	42,092
固定資産減価償却費	199,671	206,057
事務委託費	514,821	507,633
諸経費	71,350	68,448
一般管理費合計	3,968,479	4,152,535
営業利益	1,314,371	1,221,369

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業外収益
受取利息	98	5,793
受取配当金	41	160
投資有価証券償還益	330	128
保険契約返戻金・配当金	※12,098	※12,155
雑益	1,095	1,798
営業外収益合計	3,663	10,036
営業外費用
投資有価証券売却損	-	7
投資有価証券償還損	215	173
為替差損	766	524
雑損失	2,125	268
営業外費用合計	3,107	973
経常利益	1,314,926	1,230,432
特別損失
減損損失	-	※214,968
税引前当期純利益	1,314,926	1,215,464
法人税、住民税及び事業税	331,791	329,874
法人税等調整額	70,102	34,874
法人税等合計	401,893	364,748
当期純利益	913,033	850,715

2026/06/08 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/08 9:01

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。

(貸借対照表関係)

2026/06/08 9:01

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/08 9:01

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※申込手数料は、購入時の商品説明・事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。2026/06/08 9:01

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付

2026/06/08 9:01

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#41 純資産額計算書（連結）

明治安田外国債券ファンド

Ⅰ 資産総額	157,326,596	円
Ⅱ 負債総額	112,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,213,830	円
Ⅳ 発行済口数	93,382,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6835	円
(1万口当たり純資産額)	(16,835	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,326,596円Ⅱ 負債総額112,766円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,213,830円Ⅳ 発行済口数93,382,665口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6835円(1万口当たり純資産額)(16,835円)(参考)
純資産額計算書

2026/06/08 9:01

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年3月10日から翌年3月9日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。2026/06/08 9:01

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

2026/06/08 9:01

#44 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて

2026/06/08 9:01

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,955,345	9,552,621
前払費用	173,318	234,646
未収委託者報酬	1,835,703	1,826,296
未収運用受託報酬	431,223	405,189
未収投資助言報酬	9,464	2,915
その他	8,832	4,723
流動資産合計	11,413,886	12,026,392
固定資産
有形固定資産
建物	※1557,378	※1507,278
器具備品	※1241,461	※1163,332
建設仮勘定	-	5,198
有形固定資産合計	798,839	675,809
無形固定資産
ソフトウェア	241,134	184,197
ソフトウェア仮勘定	2,431	-
無形固定資産合計	243,565	184,197
投資その他の資産
投資有価証券	3,966	1,913
長期差入保証金	300,000	300,000
長期前払費用	3,658	1,624
前払年金費用	474,192	505,299
繰延税金資産	6,588	-
投資その他の資産合計	788,405	808,836
固定資産合計	1,830,811	1,668,843
資産合計	13,244,698	13,695,236

		(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	1,536,275	2,114,281
未払金	1,152,842	1,123,545
未払手数料	694,754	719,561
その他未払金	458,087	403,984
未払費用	53,232	46,646
未払法人税等	253,325	196,044
未払消費税等	122,386	116,556
賞与引当金	191,394	196,498
前受収益	4,400	4,400
流動負債合計	3,313,856	3,797,972
固定負債
資産除去債務	229,016	229,506
繰延税金負債	-	28,269
固定負債合計	229,016	257,775
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,012,023	1,949,722
利益剰余金合計	5,187,064	5,124,763
株主資本合計	9,701,848	9,639,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△23	△59
評価・換算差額等合計	△23	△59
純資産合計	9,701,824	9,639,487
負債・純資産合計	13,244,698	13,695,236

2026/06/08 9:01

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の算出

2026/06/08 9:01

#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。

2026/06/08 9:01

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/08 9:01

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/08 9:01

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
▼▼0202050▼▼

2026/06/08 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	3,386,633
コール・ローン	9,468,337
国債証券	1,183,404,497
社債券	159,235,955
派生商品評価勘定	1,564,783
未収入金	73,155,214
未収利息	9,766,830
前払費用	3,779,164
流動資産合計	1,443,761,413
資産合計	1,443,761,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,197,511
未払金	73,900,251
流動負債合計	75,097,762
負債合計	75,097,762
純資産の部
元本等
元本	333,818,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,034,845,361
元本等合計	1,368,663,651
純資産合計	1,368,663,651
負債純資産合計	1,443,761,413

注記表

2026/06/08 9:01