- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 133,276,687 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 685,787 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 133,962,474 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 618,091,618 | 27.81 |
| イタリア | 297,257,342 | 13.37 | |
| イギリス | 257,118,728 | 11.57 | |
| ベルギー | 146,566,245 | 6.59 | |
| フランス | 125,071,134 | 5.63 | |
| スペイン | 103,169,300 | 4.64 | |
| カナダ | 57,617,960 | 2.59 | |
| スウェーデン | 52,988,916 | 2.38 | |
| オーストリア | 25,727,112 | 1.16 | |
| ドイツ | 25,099,850 | 1.13 | |
| メキシコ | 24,150,942 | 1.09 | |
| デンマーク | 22,906,176 | 1.03 | |
| ニュージーランド | 16,742,515 | 0.75 | |
| マレーシア | 13,426,180 | 0.60 | |
| オランダ | 12,439,141 | 0.56 | |
| シンガポール | 10,903,983 | 0.49 | |
| 南アフリカ | 10,315,127 | 0.46 | |
| ノルウェー | 8,383,433 | 0.38 | |
| オーストラリア | 4,450,132 | 0.20 | |
| 小計 | 1,832,425,834 | 82.45 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 46,639,505 | 2.10 |
| フランス | 39,041,143 | 1.76 | |
| ドイツ | 28,693,931 | 1.29 | |
| 小計 | 114,374,579 | 5.15 | |
| 社債券 | オランダ | 49,049,601 | 2.21 |
| アメリカ | 36,421,348 | 1.64 | |
| イギリス | 30,550,778 | 1.37 | |
| スイス | 24,689,350 | 1.11 | |
| ドイツ | 19,536,387 | 0.88 | |
| オーストラリア | 16,422,766 | 0.74 | |
| フランス | 14,930,608 | 0.67 | |
| 小計 | 191,600,838 | 8.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 84,115,503 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 2,222,516,754 | 100.00 | |
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