- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 143,288,643 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 723,159 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 144,011,802 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 554,181,154 | 39.27 |
| イタリア | 138,414,199 | 9.81 | |
| フランス | 120,340,411 | 8.53 | |
| スペイン | 100,884,982 | 7.15 | |
| イギリス | 90,315,516 | 6.40 | |
| ドイツ | 65,771,608 | 4.66 | |
| ベルギー | 44,323,475 | 3.14 | |
| アイルランド | 38,438,164 | 2.72 | |
| オーストラリア | 33,616,146 | 2.38 | |
| カナダ | 25,939,635 | 1.84 | |
| オランダ | 13,849,922 | 0.98 | |
| メキシコ | 10,181,217 | 0.72 | |
| ポーランド | 8,654,016 | 0.61 | |
| マレーシア | 7,201,769 | 0.51 | |
| イスラエル | 5,073,292 | 0.36 | |
| スウェーデン | 4,082,837 | 0.29 | |
| ノルウェー | 2,859,876 | 0.20 | |
| 小計 | 1,264,128,219 | 89.57 | |
| 社債券 | フランス | 44,191,292 | 3.13 |
| スペイン | 25,315,779 | 1.79 | |
| アメリカ | 14,165,490 | 1.00 | |
| イギリス | 11,097,428 | 0.79 | |
| オランダ | 7,862,196 | 0.56 | |
| 小計 | 102,632,185 | 7.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,582,397 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,411,342,801 | 100.00 | |
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