半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,855,167	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,734	0.49
合計(純資産総額)		119,441,901	100.00

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	633,204,298	37.33
	イタリア	173,672,345	10.24
	フランス	102,483,606	6.04
	オーストラリア	101,709,294	6.00
	イギリス	83,432,231	4.92
	スペイン	70,473,146	4.16
	ベルギー	65,719,553	3.87
	ドイツ	54,057,345	3.19
	ニュージーランド	45,861,478	2.70
	カナダ	28,092,089	1.66
	オーストリア	19,011,266	1.12
	デンマーク	18,808,457	1.11
	オランダ	18,610,991	1.10
	南アフリカ	12,542,995	0.74
	メキシコ	10,903,493	0.64
	シンガポール	9,624,075	0.57
	フィンランド	9,018,151	0.53
	マレーシア	8,420,607	0.50
	アイルランド	6,802,779	0.40
	ノルウェー	6,059,980	0.36
	スウェーデン	5,747,462	0.34
	小計	1,484,255,641	87.51
特殊債券	国際機関	23,335,829	1.38
	ドイツ	22,914,777	1.35
	フランス	15,739,429	0.93
	小計	61,990,035	3.65
社債券	アメリカ	23,827,199	1.40
	スイス	19,248,528	1.13
	ドイツ	16,564,265	0.98
	オーストラリア	13,022,797	0.77
	イギリス	10,838,042	0.64
	オランダ	8,169,401	0.48
	小計	91,670,232	5.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,172,739	3.43
合計(純資産総額)		1,696,088,647	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	487,009,850	28.71
	売建	―	437,409,842	△25.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。