半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,866,770	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	656,029	0.51
合計(純資産総額)		129,522,799	100.00

 
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	622,057,137	44.24
	フランス	198,118,816	14.09
	イタリア	156,891,339	11.16
	スペイン	98,446,767	7.00
	イギリス	78,589,566	5.59
	オーストラリア	26,748,082	1.90
	カナダ	25,945,661	1.85
	スウェーデン	17,760,133	1.26
	メキシコ	11,223,233	0.80
	ポーランド	8,381,034	0.60
	ベルギー	7,839,478	0.56
	南アフリカ	7,475,857	0.53
	マレーシア	7,144,824	0.51
	アイルランド	6,174,594	0.44
	ドイツ	2,440,776	0.17
	ノルウェー	1,812,383	0.13
	小計	1,277,049,680	90.82
特殊債券	国際機関	13,948,965	0.99
社債券	アメリカ	13,655,585	0.97
	ドイツ	13,474,343	0.96
	オーストラリア	12,023,878	0.86
	イギリス	11,232,314	0.80
	オランダ	7,759,579	0.55
	小計	58,145,699	4.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,982,528	4.05
合計(純資産総額)		1,406,126,872	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,898,003	0.56
	売建	―	7,921,188	△0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。