半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	135,410,261	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	682,829	0.50
合計(純資産総額)		136,093,090	100.00

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	395,646,184	25.72
	イタリア	181,222,933	11.78
	フランス	141,516,695	9.20
	カナダ	130,959,086	8.51
	オーストラリア	121,748,684	7.91
	スペイン	93,666,716	6.09
	ベルギー	56,857,077	3.70
	イギリス	50,665,249	3.29
	ニュージーランド	47,924,877	3.12
	ドイツ	45,187,011	2.94
	オランダ	20,260,981	1.32
	デンマーク	19,267,550	1.25
	オーストリア	17,250,971	1.12
	南アフリカ	14,780,068	0.96
	メキシコ	12,525,698	0.81
	シンガポール	10,610,675	0.69
	アイルランド	9,813,816	0.64
	フィンランド	8,773,254	0.57
	マレーシア	7,243,851	0.47
	ポーランド	6,656,759	0.43
	スウェーデン	6,383,732	0.41
	ノルウェー	2,129,148	0.14
	小計	1,401,091,015	91.08
特殊債券	ドイツ	25,374,434	1.65
	国際機関	16,657,672	1.08
	小計	42,032,106	2.73
社債券	アメリカ	16,761,131	1.09
	オーストラリア	14,685,239	0.95
	スイス	14,468,295	0.94
	イギリス	11,917,815	0.77
	オランダ	9,249,548	0.60
	小計	67,082,028	4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,174,062	1.83
合計(純資産総額)		1,538,379,211	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	533,324,593	34.66
	売建	―	524,890,272	△34.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。