- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 307,695,900 | 1.2749 | 392,295,056 | 1.2790 | 393,543,056 | 40.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 121,181,145 | 1.3875 | 168,138,839 | 1.3883 | 168,235,783 | 17.23 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 72,791,499 | 2.0161 | 146,760,652 | 1.9757 | 143,814,164 | 14.73 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ 株式マザーファンド | 69,683,653 | 2.1021 | 146,482,448 | 2.0589 | 143,471,673 | 14.69 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 34,574,164 | 2.8306 | 97,865,908 | 2.8340 | 97,983,180 | 10.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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