- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 347,917,496 | 1.2620 | 439,077,733 | 1.2461 | 433,539,991 | 39.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 117,327,553 | 1.5475 | 181,573,979 | 1.5747 | 184,755,697 | 17.02 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 60,629,257 | 2.6978 | 163,569,788 | 2.6936 | 163,310,966 | 15.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 83,508,743 | 1.9554 | 163,299,107 | 1.9466 | 162,558,119 | 14.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 38,490,863 | 2.7903 | 107,402,592 | 2.8213 | 108,594,271 | 10.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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