- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 314,875,269 | 1.1180 | 352,030,551 | 1.0570 | 332,823,159 | 39.83 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 99,063,462 | 1.5053 | 149,120,230 | 1.5335 | 151,913,818 | 18.18 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 70,263,396 | 1.8560 | 130,413,673 | 1.7586 | 123,565,208 | 14.79 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 81,535,104 | 1.6183 | 131,953,074 | 1.4541 | 118,560,194 | 14.19 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 33,186,911 | 2.6685 | 88,559,273 | 2.5384 | 84,241,654 | 10.08 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
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