- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 332,208,469 | 1.2491 | 414,982,472 | 1.3054 | 433,664,935 | 39.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 118,982,969 | 1.5586 | 185,446,856 | 1.5533 | 184,816,245 | 16.97 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 87,160,069 | 1.7317 | 150,935,092 | 1.8899 | 164,723,814 | 15.12 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 57,659,861 | 2.7293 | 157,374,357 | 2.8447 | 164,025,006 | 15.06 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 36,622,619 | 2.9254 | 107,135,810 | 2.9929 | 109,607,836 | 10.06 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |