- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 297,097,043 | 1.3262 | 394,011,769 | 1.3647 | 405,448,334 | 40.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 115,832,698 | 1.4805 | 171,497,168 | 1.4802 | 171,455,559 | 16.99 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 66,941,956 | 2.2151 | 148,284,709 | 2.2689 | 151,884,603 | 15.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 82,402,287 | 1.8456 | 152,085,440 | 1.8418 | 151,768,532 | 15.04 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 37,072,620 | 2.6953 | 99,921,833 | 2.7390 | 101,541,906 | 10.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.30 |
| 合計 | 97.30 |
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