純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	157	本	1,685,130,404,360	円
	単位型	14	本	220,198,541,486	円
公社債投資信託	単位型	11	本	41,754,836,568	円
合計		182	本	1,947,083,782,414	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型157本1,685,130,404,360円単位型14本220,198,541,486円公社債投資信託単位型11本41,754,836,568円合計182本1,947,083,782,414円

2021/10/14 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。

2021/10/14 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2021/10/14 9:01

#4 投資制限（連結）

用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式等への投資制限

2021/10/14 9:01

#5 投資状況（連結）

フコク日本株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,932,242	0.47
合計(純資産総額)		5,916,747,157	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,888,814,91599.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,932,2420.47合計(純資産総額)5,916,747,157100.00

2021/10/14 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△60,456△60,456△60,456当期末残高83,0403,092,0012,227,2505,402,2929,917,076 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	15	15	9,977,548
当期変動額
剰余金の配当			△1,188,766
当期純利益			1,128,310
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△15	△15
当期変動額合計	△15	△15	△60,472
当期末残高	-	-	9,917,076

e border="0" width="560"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/10/14 9:01

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,917,076	9,642,237
普通株式に係る純資産額(千円)	9,917,076	9,642,237

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/10/14 9:01

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第19期(2020年7月15日現在)		第20期(2021年7月15日現在)
	2,815,090,372口		2,779,739,122口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6916円	1口当たり純資産額	2.0819円

e border="0" width="616">第19期
(2020年7月15日現在)第20期

2021/10/14 9:01

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
フコク日本株式ファンド

2021/10/14 9:01

#10 純資産額計算書（連結）

(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
 

2021/10/14 9:01

#11 設定及び解約の実績（連結）

フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,120,948	0.71
合計(純資産総額)		8,729,045,938	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,666,924,99099.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,120,9480.71合計(純資産総額)8,729,045,938100.00 
(2)投資資産

2021/10/14 9:01

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債合計	1,539,930	1,964,216
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/10/14 9:01

#13 運用体制（連結）

e border="0" width="616">・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」および基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/10/14 9:01

#14 運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/10/14 9:01

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2021年7月15日現在)
負債合計	1,000,002,174
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2021年7月15日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託46,274,523株式9,535,478,550未収入金1,995,593,658未収配当金5,494,850流動資産合計11,582,841,581資産合計11,582,841,581負債の部 流動負債 未払解約金1,000,000,000その他未払費用2,174流動負債合計1,000,002,174負債合計1,000,002,174純資産の部 元本等 元本4,207,306,431剰余金 剰余金又は欠損金(△)6,375,532,976元本等合計10,582,839,407純資産合計10,582,839,407負債純資産合計11,582,841,581 
 

2021/10/14 9:01