- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
フコク日本株式ファンド
フコク日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,892,456,466 | 1,897,841,586 | 7,028 | 7,048 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,182,515,096 | 3,188,100,617 | 11,396 | 11,416 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 3,376,379,023 | 3,382,043,915 | 11,920 | 11,940 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,444,141,229 | 4,449,813,774 | 15,669 | 15,689 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 3,814,301,822 | 3,820,121,966 | 13,107 | 13,127 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,472,977,201 | 4,478,635,204 | 15,811 | 15,831 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 5,232,935,623 | 5,238,701,437 | 18,152 | 18,172 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,711,521,752 | 4,717,286,187 | 16,347 | 16,367 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,762,023,892 | 4,767,654,072 | 16,916 | 16,936 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 5,787,249,242 | 5,792,808,720 | 20,819 | 20,839 |
| 2020年 8月末日 | 4,889,614,358 | ― | 17,396 | ― | |
| 9月末日 | 4,940,371,066 | ― | 17,577 | ― | |
| 10月末日 | 4,833,245,584 | ― | 17,196 | ― | |
| 11月末日 | 5,424,755,568 | ― | 19,495 | ― | |
| 12月末日 | 5,548,982,405 | ― | 20,008 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,534,320,227 | ― | 19,961 | ― | |
| 2月末日 | 5,660,798,897 | ― | 20,414 | ― | |
| 3月末日 | 5,893,161,691 | ― | 21,200 | ― | |
| 4月末日 | 5,730,841,953 | ― | 20,636 | ― | |
| 5月末日 | 5,765,303,479 | ― | 20,710 | ― | |
| 6月末日 | 5,813,847,223 | ― | 20,861 | ― | |
| 7月末日 | 5,683,742,987 | ― | 20,406 | ― | |
| 8月末日 | 5,916,747,157 | ― | 21,235 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
