- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
フコク日本株式ファンド
フコク日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,182,515,096 | 3,188,100,617 | 11,396 | 11,416 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 3,376,379,023 | 3,382,043,915 | 11,920 | 11,940 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,444,141,229 | 4,449,813,774 | 15,669 | 15,689 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 3,814,301,822 | 3,820,121,966 | 13,107 | 13,127 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,472,977,201 | 4,478,635,204 | 15,811 | 15,831 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 5,232,935,623 | 5,238,701,437 | 18,152 | 18,172 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,711,521,752 | 4,717,286,187 | 16,347 | 16,367 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,762,023,892 | 4,767,654,072 | 16,916 | 16,936 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 5,787,249,242 | 5,792,808,720 | 20,819 | 20,839 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 7月15日) | 5,689,293,570 | 5,694,846,739 | 20,490 | 20,510 |
| 2021年 7月末日 | 5,683,742,987 | ― | 20,406 | ― | |
| 8月末日 | 5,916,747,157 | ― | 21,235 | ― | |
| 9月末日 | 6,204,933,552 | ― | 22,314 | ― | |
| 10月末日 | 6,144,372,797 | ― | 22,069 | ― | |
| 11月末日 | 5,888,707,728 | ― | 21,191 | ― | |
| 12月末日 | 5,992,233,129 | ― | 21,569 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,648,312,282 | ― | 20,297 | ― | |
| 2月末日 | 5,545,677,824 | ― | 19,949 | ― | |
| 3月末日 | 5,823,851,000 | ― | 20,875 | ― | |
| 4月末日 | 5,662,889,359 | ― | 20,432 | ― | |
| 5月末日 | 5,724,662,023 | ― | 20,613 | ― | |
| 6月末日 | 5,663,960,013 | ― | 20,352 | ― | |
| 7月末日 | 5,807,561,441 | ― | 20,961 | ― | |
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