- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 2,667,930,159 | 2,667,930,159 | 11,900 | 11,900 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 1,927,639,067 | 1,932,404,732 | 8,090 | 8,110 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 2,009,372,254 | 2,009,372,254 | 8,078 | 8,078 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 2,093,075,674 | 2,098,234,160 | 8,115 | 8,135 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,892,456,466 | 1,897,841,586 | 7,028 | 7,048 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 3,182,515,096 | 3,188,100,617 | 11,396 | 11,416 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 3,376,379,023 | 3,382,043,915 | 11,920 | 11,940 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 4,444,141,229 | 4,449,813,774 | 15,669 | 15,689 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 3,814,301,822 | 3,820,121,966 | 13,107 | 13,127 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 4,472,977,201 | 4,478,635,204 | 15,811 | 15,831 |
| 平成28年 8月末日 | 3,817,636,620 | ― | 13,111 | ― | |
| 9月末日 | 3,842,461,589 | ― | 13,174 | ― | |
| 10月末日 | 4,017,155,092 | ― | 13,783 | ― | |
| 11月末日 | 4,193,104,782 | ― | 14,470 | ― | |
| 12月末日 | 4,254,247,051 | ― | 14,806 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,260,804,446 | ― | 14,911 | ― | |
| 2月末日 | 4,273,487,383 | ― | 14,977 | ― | |
| 3月末日 | 4,225,717,921 | ― | 14,785 | ― | |
| 4月末日 | 4,254,747,789 | ― | 14,984 | ― | |
| 5月末日 | 4,338,569,309 | ― | 15,315 | ― | |
| 6月末日 | 4,454,181,413 | ― | 15,743 | ― | |
| 7月末日 | 4,446,498,553 | ― | 15,684 | ― | |
| 8月末日 | 4,475,170,518 | ― | 15,732 | ― | |
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