- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 2,093,075,674 | 2,098,234,160 | 8,115 | 8,135 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,892,456,466 | 1,897,841,586 | 7,028 | 7,048 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,182,515,096 | 3,188,100,617 | 11,396 | 11,416 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 3,376,379,023 | 3,382,043,915 | 11,920 | 11,940 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,444,141,229 | 4,449,813,774 | 15,669 | 15,689 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 3,814,301,822 | 3,820,121,966 | 13,107 | 13,127 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,472,977,201 | 4,478,635,204 | 15,811 | 15,831 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 5,232,935,623 | 5,238,701,437 | 18,152 | 18,172 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,711,521,752 | 4,717,286,187 | 16,347 | 16,367 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,762,023,892 | 4,767,654,072 | 16,916 | 16,936 |
| 2019年 8月末日 | 4,508,636,322 | ― | 15,652 | ― | |
| 9月末日 | 4,760,251,377 | ― | 16,619 | ― | |
| 10月末日 | 4,930,767,422 | ― | 17,305 | ― | |
| 11月末日 | 4,982,900,397 | ― | 17,542 | ― | |
| 12月末日 | 5,083,057,517 | ― | 17,919 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,972,189,004 | ― | 17,556 | ― | |
| 2月末日 | 4,456,384,518 | ― | 15,780 | ― | |
| 3月末日 | 4,100,004,893 | ― | 14,499 | ― | |
| 4月末日 | 4,326,881,222 | ― | 15,369 | ― | |
| 5月末日 | 4,633,760,992 | ― | 16,403 | ― | |
| 6月末日 | 4,673,952,053 | ― | 16,591 | ― | |
| 7月末日 | 4,520,260,853 | ― | 16,037 | ― | |
| 8月末日 | 4,889,614,358 | ― | 17,396 | ― | |
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