- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 7月15日) | 2,352,621,436 | 2,352,621,436 | 11,380 | 11,380 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 3,043,462,973 | 3,047,605,657 | 14,693 | 14,713 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 3,802,539,709 | 3,806,849,244 | 17,647 | 17,667 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 2,667,930,159 | 2,667,930,159 | 11,900 | 11,900 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 1,927,639,067 | 1,932,404,732 | 8,090 | 8,110 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 2,009,372,254 | 2,009,372,254 | 8,078 | 8,078 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 2,093,075,674 | 2,098,234,160 | 8,115 | 8,135 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,892,456,466 | 1,897,841,586 | 7,028 | 7,048 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 3,182,515,096 | 3,188,100,617 | 11,396 | 11,416 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 3,376,379,023 | 3,382,043,915 | 11,920 | 11,940 |
| 平成25年 8月末日 | 2,929,878,130 | ― | 10,408 | ― | |
| 9月末日 | 3,213,560,779 | ― | 11,365 | ― | |
| 10月末日 | 3,226,484,373 | ― | 11,404 | ― | |
| 11月末日 | 3,377,095,720 | ― | 11,976 | ― | |
| 12月末日 | 3,525,761,585 | ― | 12,467 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,324,653,067 | ― | 11,774 | ― | |
| 2月末日 | 3,315,597,422 | ― | 11,676 | ― | |
| 3月末日 | 3,234,221,130 | ― | 11,452 | ― | |
| 4月末日 | 3,146,339,153 | ― | 11,090 | ― | |
| 5月末日 | 3,236,813,592 | ― | 11,378 | ― | |
| 6月末日 | 3,374,958,534 | ― | 11,903 | ― | |
| 7月末日 | 3,412,883,572 | ― | 12,025 | ― | |
| 8月末日 | 3,385,707,815 | ― | 11,873 | ― | |
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