- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,928,914,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,167,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,916,747,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,335,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,235 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,729,050,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,729,045,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,395,298,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5709 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,709 | 円) |
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