- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
(2023年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,059,151,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,399,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,053,751,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,781,194,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,362 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,117,835,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,117,835,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,191,307,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,704 | 円) |
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