- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,484,233,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,063,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,170,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,844,685,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,732 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,903,192,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,443,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,767,749,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,483,464,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7813 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,813 | 円) |
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