- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
フコク日本株式ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,257,096,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,469,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,246,627,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,862,212,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,837 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,469,366,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,147,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,210,218,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,662,342,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,266 | 円) |
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