- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,814,233,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,672,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,807,561,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,639,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,961 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,588,244,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,588,239,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,334,658,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5754 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,754 | 円) |
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