- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,403,885,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,201,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,397,683,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,768,367,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,334 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,734,432,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,987,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,715,444,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,037,983,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,563 | 円) |
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