- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
フコク日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,071,108,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,732,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,060,376,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,746,828,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,985 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,573,562,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,573,562,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,953,892,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,566 | 円) |
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