- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
フコク日本株式ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,392,677,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,969,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,707,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,851,694,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,873 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,581,200,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,270,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,548,929,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,909,842,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,773 | 円) |
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