- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,559,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,944,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,889,614,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,810,733,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,396 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,673,819,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,673,815,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,157,553,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,696 | 円) |
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