- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,193,669,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,573,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,180,096,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,883,253,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,966 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,366,123,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,325,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,065,797,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,349,534,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,686 | 円) |
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